러시아 ETF kindex msci 투자유의사항

안녕하세요. 자유를 꿈꾸는 제이세라입니다. 최근 러시아 우크라이나 전쟁으로 인해 국제 정세가 급변하고 있습니다. 이에 따라 전 세계적으로 피해를 보고 있는데 오늘은 러시아 ETF kindex msci 투자유의사항에 대해 살펴 보려고 합니다. 

 

ETF란

 

 

ETF(Exchange Tradede Fund)의 약자로 상장지수펀드라고 합니다. 특정지수 변화에 연동하여 운용되는 펀드로 거래소에 상장시켜 주식처럼 거래되는 펀드로 이해하시면 됩니다. 각 ETF별로 추종하는 지수의 구성종목들로 펀드를 구성하고 이를 바탕으로 ETF 수익 증권을 발행하기 때문에 ETF를 매수하면 지수 구성종목 전체를 매수하는 것과 동일한 효과가 발생하기 때문에 지수를 사고 파는 것과 유사한 효과를 나타내빈다. 따라서 ETF는 여러 종목에 분산투자 하는 펀드의 장점과 유통 시장인 거래소에 상장되어 거래되므로 실시간 매매라는 주식의 장점을 모두 갖춘 펀드라고 이해하시면 됩니다.

 

러시아 ETF

 

최근 KINDEX 러시아MSCI ETF와 관련하여 투자 유의사항이 공지 되었습니다. 관련 내용은 다음과 같습니다.

 

 

1. 장중순자산가치(iNAV) 0원 수렴 가능성

MSCI의 모든 지수 내 러시아 주식에 대하여 0.00001 가격 적용을 발표함에 따라 현재기준 러시아 ETF의 기초지수를 구성하는 러시아 주식의 종가도 3월 9일자로 0.0001 수준으로 평가된다고 합니다. 이에 따라 3월 10일자 iNVA는 0원 수준으로 산출되니 참고하셔야 합니다. 

 

2. 순자산가치(NAV) 하락 위험

KINDEX 러시아MSCI ETF의 경우 기초지수 성과를 교환하는 장외파생상품에 주로 투자하는 상품으로 기초ㄱ지수가 0이 된다는 것은 장외 파생상품의 평가를 0으로 하여 SWAP가치가 0이 된다는 것을 의미하기 때문에 SWAP 가치가 조기 종료되는 상황이 발생 할 수 있으며, 자산가치는 0원 수준으로 크게 하락될 수 있습니다.

 

3. 유동성 공급위험, 거래정지 위험 및 상장폐지 우려

현재 이 ETF에 대한 국내 유동성공급자(LP)의 정상적인 호가제출이 어려운 상황입니다. 또한 거래정지 위험 및 상장폐지 우려가 존재합니다.

 

현재까지 공지된 사항이며, 추가 공지 시 별도 안내가 된다고 하니 각별히 지켜볼 필요가 있을 것 같습니다.

 

그렇다면 KINDEX 러시아MSCI(합성) 종목코드 265690에 대해 조금 더 살펴 보도록 하겠습니다.

 

 

 

KINDEX 러시아MSCI(합성)

 

기본정보

기준가	12,676.90원	벤치마크 지수	MSCI Russia 25% Capped Index
벤치마크 지수	4,002.79 ( ▲13.69 )	승수	-
NAV	12678.51원 ( ▼1443.02 )	펀드매니저	김서영
종가	10070(▼4310)	종목코드	265690
유동성 공급회사	NH투자증권,미래에셋대우, 메리츠증권

 

투자설명서, 집합투자규약, 간이투자 설명서는 공식 홈페이지를 참고하시기 바랍니다 .

 

투자설명서 다운로드

한국투자 KINDEX 네비게이터ETF

 

시장정보

상품명	KINDEX러시아MSCI증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(합성)
종목코드	265690	승수	-
상장일	2017/03/21
운영목표	이투자신탁은 장외파생상품을 주된 투자대상으로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 "MSCI Russia 25% Capped Index"의 일간 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. 이 투자신탁은 환노출형 상품으로, 투자자산의 가치가 원화(KRW)로 환산되어 결정됩니다. 따라서 이투자신탁의 일간수익률은 기초지수의 성과와 원화대비 러시아 루블화(RUB) 간의 가치변동에 영향을 받습니다.
호가단위	5원	매매단위	1주
가격제한폭	상하 30%	결제일	T+2
분배금	재투자

 

 

 

업종비중

 

상위10개 종목

 

 

이상 러시아 ETF kindex msci 투자유의사항에 대해 살펴봤습니다.